学校总务主任(财务)岗位职责

篇2:学校会计岗位职责

　　学校会计岗位职责(五)

　　一、严格按《会计法》、《会计基础工作规范》的有关规定和会计业务需要，设置会计科目、会计帐簿、编制会计报表。

　　二、认真审核原始凭证，序时编制记账凭证，做到账目清楚、计算精确。

　　三、定期编制、打印各类会计报表，做到内容完整、帐表相符，并在规定时期内按时报送各类报表。

　　四、做好学校内部收据的请购、保管、领用登记、核销、归档工作。

　　五、做好会计档案的立卷、装订、保管、归档工作。

　　六、保管学校财务支票专用章。

　　七、认真复核学校工资、各类奖金等人员费用发放单。

　　八、协助财产保管员做好帐产账册设置、登记工作，做到帐帐、帐物相符。

篇3:学校财务安全制度

　　学校财务安全制度(五)

　　一、财务室重地，非财务人员，未经许可，一律不得入室，不得在财务室大声喧闹，或与财务人员闲谈。

　　二、财务室防盗措施必须符合有关规定。

　　三、保险箱必须专人保管，钥匙必须随人带离，不得将保险箱备用钥匙放在财务室内，保险箱密码必须随专管人调整，以防他人盗窃。

　　四、支票，支票印签章须分人分开保管，支票领用必须办理支票领用手续，并及时归还核销。

　　五、工作时间财务人员有事需离开办公室，必须随手关门，妥善保管好相关现金、发票、印章等，避免遗失。

　　六、库存现金不得超出备用金限额存放。

　　七、存、取现金超出一万元以上，必须2人同行。

篇4:学校财务内部牵制制度

　　学校财务内部牵制制度(四)

　　一、财务人员严格遵守国家财经纪律，执行一切财会制度，掌握行政事业的有关财会方针、政策和法规，对学校的收支加强管理，合理使用各项教育资金。

　　二、原始凭证必须由经办人、审批人及验收人签字后方可报销。

　　三、学校领导对会计工作负有领导责任，定期或不定期的对财会工作进行检查，每月一次检查原始凭证。总务主任对校长的审批持有否决权。财务工作人员对总务主任的审批持有否决权。

　　四、财务人员应当遵守职业道德，提高业务素质，对原始凭证进行审核和监督。出纳人员不得兼任稽核、会计档案保管等工作。

　　五、支票与印签分别由专人保管，存放在安全地点。

　　六、财会人员调动必须做好交接工作，应有监交人在场监督交接工作。做好交接记录。

篇5:学校财务制度

　　学校财务制度(五)

　　一、财务人员必须认真学习和掌握有关财务工作的方针、政策、制度和规定。根据《会计法》、《事业单位会计准则》、《事业单位会计制度》、《会计基础工作规范》的有关规定，正确核算、监督学校的一切资金收支活动。

　　二、按财务制度规定,制定完善报销手续，加强对支出凭证的审核， 报销的发票、收据必须是财政局、税务局监制的。发票、收据上必须有单位名称、购物日期、物品名称、数量、单价、金额，金额大小写必须一致，不清楚或涂改过的发票，一律不予报销。

　　三、报销的发票及发放的各类款项，必须严格履行财务报销手续，凭证必须有经办人、复核人、分管财务领导的签字，坚持“一支笔” 审批制度。

　　四、学校的现金、银行存款的收付工作，根据规定设置现金日记账、银行存款日记账，根据收、付的原始凭证登记好日记账，做到日清月结，账款相符，严禁白条抵库，每月末与银行对账，发现差错，及时查明原因，同时对未达帐款编制银行存款余额调节表。

　　五、根据财务制度规定，凡工作需要借用现金，需经领导批准填写借款书,并及时报销归还.凡支票领用，经批准，须办理支票领用手续并及时销账。

　　六、购入发票、收据有专人保管，开具发票、收据按规定做到连号顺序填写，不重复开具发票、收据，如对方遗失发票、收据，只能出具证明。

　　七、按国家统一的会计制度规定正确编制会计凭证，设置会计账册，进行会计核算，做到科目正确，内容完整，账面清晰，做到帐帐相符，帐证相符。

　　八、合理安排经费，正确编制全年的经费预算、决算，分清各项经费的来源、支出渠道，做到专款专用。

　　九、每月编制、打印各类会计报表，做到数字准确，账表一致，内容完整，报送及时。

　　十、妥善保管会计凭证、账册、会计报表、软盘等各种财务档案资料，并定期交档案室立卷归档。