某医院出纳岗位职责

篇2:公司出纳岗位职责

　　标题行政人事部出纳岗位职责编 号

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　　1、负责现金的日常收支和保管。

　　2、负责在银行开户和销户。

　　3、负责银行支票进账与付账。

　　4、负责登记银行存款日记款，并定期与会计帐核对，每月核对银行对帐单。

　　5、负责登记现金日记账，并结出余额，登记银行存款日记账，每月根据银行存款对账单编制银行存款余额调节表。

　　6、负责收款收据和各类发票的保管和开具。

　　7、负责银行空白凭证的保管，定期整理装订银行对帐单。

　　8、负责工资发放。

　　9、负责专家评审费、公司食堂生活费核查与发放。

　　10、负责投标保证金管理及核对保证金的到帐情况。

　　11、负责每月整理、并与会计明细帐和总帐核对。

　　12、负责查实、汇报各银行帐户余额。

　　13、负责对主要银行的转帐和管理工作，协调与开户银行的关系。

　　14、负责印章管理。

　　15、督促应收款的催收工作，督促业务部门资金回收，加快资金回笼。

　　16、协助每月编制收入报表、重点费用报表、管理费用扣缴报表、应收款报表、应付款报表、项目处和分公司资金使用报表、项目收款情况报表等。

　　17、完成上级交办的其它工作。

　　编制/日期20**.12审核/日期20**.12批准/日期

　　修改人集体修改处数全文修改/日期20**.03.06

篇3:某有限公司出纳岗岗位职责

　　某有限公司出纳岗岗位职责

　　1.严格执行《现金管理制度》、《银行结算制度》以及本公司各项财务制度;

　　2.加强现金支票、银行支票、发票等有价证券的管理，不得签发远期、空头支票，不得租借银行账户，对所签发的支票要进行登记，并及时清理手续;

　　3.认真审核现金、银行收付原始凭证和其他凭证，并由经办人签字，复核人员盖章，方可办理手续，对不符合财务制度的开支，有权拒绝支付款项;

　　4.对每笔经济业务，要及时地按顺序逐日逐笔登记现金日记账、银行日记账，做到账实、账账相符;

　　5.加强现金管理，不得以白条抵充库存现金，不得挪用现金，及时将现金送存银行，做到日清月结;

　　6.保管有关印章、空白现金支票、银行支票;

　　7.保管、登记空白发票和已使用发票，检查发票顺序号;

　　8.防火防盗，保证资金的安全，如发现问题，应及时查清原因，并向会计主管人员汇报，如有差错，造成的损失由本人负责赔偿;

　　9.其他由领导指定及自行发展的工作。

篇4:出纳的岗位工作职责

　　出纳的含义是：

　　出纳工作。顾名思义，出即支出，纳即收入。出纳工作是管理货币资金、票据、有价证券进进出出的一项工作。出纳，作为会计名词，运用在不同场合有着不同涵义。从这个角度讲，出纳一词至少有出纳工作、出纳人员两种涵义。 出纳工作。顾名思义，出即支出，纳即收入。出纳工作是管理货币资金、票据、有价证券进进出出的一项工作。具体地说，出纳是按照有关规定和制度，办理本单位的现金收付、银行结算及有关帐务，保管库存现金、有价证券、财务印章及有关票据等工作的总称。从广义上讲，只要是票据、货币资金和有价证券的收付、保管、核算，就都属于出纳工作。

　　一、办理银行存款和现金领取。

　　二、负责支票、汇票、发票、收据管理。

　　三、做银行账和现金账，并负责保管财务章。

　　四、负责报销差旅费的工作。

　　1、员工出差分借支和不可借支，若需要借支就必须填写借支单，然后交总经理审批签名，交由财务审核，确认无误后，由出纳发款。

　　2、员工出差回来后，据实填写支付证明单，并在单后面贴上收据或发票，先交由证明人签名，然后给总经理签名，进行实报实销，再经会计审核后，由出纳给予报销。

　　五、员工工资的发放。

　　A现金收付

　　1、现金收付的，要当面点清金额，并注意票面的真伪。 若收到假币予以没收，由责任人负责。

　　2、现金一经付清，应在原单据上加盖"现金付讫章".多付或少付金额，由责任人负责。

　　3、把每日收到的现金送到银行，不得"坐支".

　　4、每日做好日常的现金盘存工作，做到账实相符。做好现金结报单，防止现金盈亏。下班后现金与等价物交还总经理处。

　　5、一般不办理大面额现金的支付业务，支付用转账或汇兑手续。 特殊情况需审批。

　　6、员工外出借款无论金额多少，都须总经理签字，批准并用借支单借款。若无批准借款，引起纠纷，由责任人自负。

　　B 银行账处理

　　1、登记银行日记账时先分清账户，避免张冠李戴。开汇兑手续。

　　2、每日结出各账户存款余额，以便总经理及财务会计了解公司资金运作情况，以调度资金。每日下班之前填制结报单。

　　3、保管好各种空白支票，不得随意乱放。

　　4、公司账务章平时由出纳保管。

　　C报销审核

　　1、在支付证明单上经办人是否签字，证明人是否签字。 若无，应补。

　　2、附在支付证明单后的原始票据是否有涂改。 若有，问明原因或不予报销。

　　3、正规发票是否与收据混贴，若有，应分开贴(原则上除印有财政监制章的财政票据外，其余收据不得报销，也不得税前扣除，钟书补充)。

　　4、支付证明单上填写的项目是否超过3项。若超过，应重填。

　　5、大、小金额是否相符。 若不相符，应更正重填。

　　6、报销内容是否属合理的报销。若不属，应拒绝报销，有特殊原因，应经审批。

　　7、支付证明单上是否有总经理签字。若无，不予报销

　　出纳岗位的职责是什么

　　出纳岗位的职责一般包括：

　　(1)办理现金收付和结算业务;

　　(2)登记现金和银行存款日记账;

　　(3)保管库存现金和各种有价证券;

　　(4)保管有关印章、空白收据和空白支票。

篇5:休闲酒店出纳员岗位职责

　　商务休闲酒店出纳员岗位职责

　　1、严格遵守《财务管理制度》，按规定办理现金收付和保管库存现金。

　　(1)按时到吧台收取营业款，次日上午足额存入开户银行，不得坐支现金。

　　(2)不得私自挪用公款，不得用白条抵库，做到日清月结，账实相符。若发现现金长余或短缺，应立即查找原因，及时告财务会计进行处理，不得擅自用盘点的长款抵补以前的短款。

　　(3)负责督促本店人员的费用报销和借款归还，以完结财务还款手续。

　　(5)接受财务会计定期及不定期现金盘点检查，并填制现金盘点表。

　　2、编制现金及银行存款日报表，于次日上午12时前上报财务会计审核确认。

　　(1)设置现金日记账和银行存款日记账，根据审核无误的收付款凭证，逐笔逐日及时进行登记;账目必须日清月结，账实相符。

　　(2)每月及时与银行对账单相互核对，并必须经过财务会计审核，双方签字盖章后与当月凭证装订成册。若有差异应及时查明原因，属于记账差错的应及时更正;属于未达账项造成的，应编制银行存款余额调节表进行调节。

　　3、保管有关印章、空白支票;妥善保管现金及转账支票，并按银行规定正确填写支票，不得签发空白及远期支票;使用时应填制《支票领用存登记表》，接受财务会计月终对空白支票的盘点检查。

　　(1)妥善保管发票，设置发票领用登记薄，登记吧台所领用发票数，由领用人(收银员)签字。

　　(2)月终对吧台剩余发票进行盘点，并接受财务会计对发票盘点检查。

　　(3)对于收银员计算错误、发票使用不规范和虚报发票使用数等违纪行为，应及时向财务会计报告。