公司财务部职责规定

篇2:规划设计公司财务部职责

　　财务部职责

　　一、负责公司日常财务核算，参与公司的经营管理。

　　二、根据公司资金运作情况，合理调配资金，确保公司资金正常运转。

　　三、搜集公司经营活动情况、资金动态、营业收入和费用开支的资料并进行分析、提出建议，定期向总经理报告。

　　四、组织各部门编制收支计划，编制公司的月、季、年度营业计划和财务计划，定期对执行情况进行检查分析。

　　五、严格财务管理，加强财务监督，督促财务人员严格执行各项财务制度和财经纪律。

　　六、负责全公司各项财产的登记、核对、抽查的调拨，按规定计算折旧费用，保证资产的资金来源。

　　七、参与公司及各部门对外经济合同的签订工作。文秘资源网

　　八、负责公司现有资产管理工作。

　　九、原物料进出帐务及成本处理。外协加工料进出帐务处理及成本计算。各产品成本计算及损益决算。预估成本协助作业及差异分析。

　　一、十、经营报告资料编制。单元成本、标准成本协助建立。效率奖金核算、年度预算资料汇总。

　　二、十一、收入有关单据审核及帐务处理。各项费用支付审核及帐务处理。应收帐款帐务处理。总分类帐、日记帐等帐簿处理。财务报表及会计科目明细表。

　　三、十二、统一发票自动报缴作业。营利事业所得税核算及申报作业。营、印税冲退作业及事务处理。资金预算作业。财务盘点作业。

　　四、十三、会计意见反应及督促。税务及税法研究。

　　五、十四、完成领导交办的其它工作。

篇3:规划设计公司财务部职责范围

　　财务部职责范围

　　制定公司的财务政策和财务制度;

　　建立健全资金管理指标体系，编制资金占用定额，编制资金收支计划，考核资金计划执行情况;

　　负责公司的财务预算和决算;

　　负责对公司的各项成本进行核算，

　　负责项目成本的核算;

　　对子公司的财务控制和考核;

　　负责公司的财务分析和资金调度;

　　定期编制、审核财务报表;

　　监督督促合同款回收与检查，组织对不良债权处置;

　　定期组织固定资产、流动资金清查、核实;负责制作转帐凭证;

　　月末编制会计报表，并打印所有会计凭证、帐册;

　　负责会计档案及归档工作;负责税务筹划，合法纳税;

　　负责现金、银行收付的日常报销和保管工作，做到日清月结，帐实相符;

　　编制现金、银行凭证，月末及时编制“银行存款”调节表，对未达项及时查明原因;

　　根据人力资源部门提供的通知制表、发放工资和奖金;

　　负责日常现金报销;

　　负责和银行、税务局、会计师事务所的往来工作;

　　完成直接上级的其他任务。

篇4:规划设计公司财务部经理岗位职责

　　财务部经理岗位职责

　　一、严格执行国家会计法规和公司财务管理制度，领导本院会计、出纳做好财务室的各项工作。

　　二、向总经理负责，具体主持公司财务部的管理工作，做好总经理的助手。协助总经理做好资金筹措、使用和调配工作。

　　三、每月、每季审核各种会计报表和统计报表，并写出分析报告，送总经理审阅。

　　四、做好与财务室相关部门的协调工作，检查、督促各项费用的及时收缴和管理，保证公司的正常运转;

　　五、审核、控制各项费用的支出，杜绝浪费。

　　六、熟悉各种工商、财会及税务管理制度，运用法律、政策手段保护公司的合法权益。做好依法进行税务的申报和缴纳工作。

　　七、负责对财务室员工早退和擅离职守的考勤管理。

　　八、深入院属各单位指导财务管理工作。

　　九、完成总经理交办的其他事项。

篇5:财务部门安全生产职责

财务部门的安全生产职责

　　1、把安全生产投入资金单独分类列帐。

　　2、在财务预算中，把安全生产投入所需的资金列入年度财务计划，并优先予以安排。

　　3、监督、检查安全生产资金的使用情况，保证专款专用，保证安全生产所需资金的投入。

　　4、凡安全措施不落实的技术措施项目，未经安全技术部门审核同意，不得拨款。

　　5、要监督劳动防护用品、清凉饮料及职业病防治等费用的合理使用，没有经安全部门签字同意，不予报销。

　　6、安全生产投入资金范围

　　(1)安全培训教育所需费用;

　　(2)为从业人员配备符合国家标准的个体防护用品及保健品的经费;

　　(3)安全设施，如：安全联锁、报警、安全通讯、监测、防触电、防噪声和粉尘、防灼伤冲淋、员工洗浴和休息、应急救援等设施的投入和维护保养及作业场所职业危害防治措施的资金投入;

　　(4)保证重大隐患治理所需费用;

　　(5)安全风险抵押金;

　　(6)安全检查工作所需费用;

　　(7)安全咨询、评估和安全生产先进技术的推广应用及其他有关经费投入;

　　(8)建立应急救援队伍、开展应急救援演练所需的费用;

　　(9)为从业人员缴纳保险费用等。