投资公司出纳职责

篇2:学校后勤饮食中心出纳员岗位职责

学校后勤饮食中心出纳员岗位职责

　　1、遵守职业道德，树立良好的职业品质，努力钻研业务，严守工作纪律，努力提高工作效率和工作质量。

　　2、出纳员在主任的领导下，负责库存现金、银行支票、印章和各类票据管理工作。

　　3、严格执行国家财务纪律和饮食中心规章制度，对不符合财务制度的报帐票据拒绝支付。

　　4、按照会计制度的规定，及时记帐、结帐，做到数字准确，帐目清楚，日清月结，并每月核对库存，保持钱与帐目相符，如有出入必须查清原因，并报告领导处理。

　　5、加强支票的管理，不准私自转借和使用银行存款。支票与密码必须分开保管，领用空白支票时必须按规定登记，填限额、注明用途、领导签字等手续。

　　6、按照银行制度报送“银行对帐单”及时银行核对帐目，准确掌握银行存款金额和未达金额，对未报帐的支票要查明原因，催促报帐，避免出现支出赤字和未达金额。

　　7、严格现金收付管理手续，凭记帐凭证收付往来款项，现金核对无误后，本人签字，方可收付。

　　8、及时发放职工的计件工资和加班费等，并当面点清。

　　9、努力做好上级交办的临时任务，当好领导的参谋并向领导提出建议。年底认真总结经验，做好述职报告。

篇3:燃气公司出纳员资金管理岗位职责

燃气公司出纳员(资金管理)岗位职责

　　1、按照国家《会计法》，"企业会计制度"和"会计基础工作规范"等制度的要求办理出纳业务;管理公司库存现金，有价证券，印鉴和有关票据等;

　　2、根据审核后的会计凭证办理银行存款和现金结算业务(对外汇兑业务，必须索取对方财务部门相关手续原件);

　　3、负责银行存款办理和现金日记账记录，核对，保证资金安全;

　　4、上报银行存款，有价证券余额表月度表，为领导决策提供信息;

　　5、保证资金支付，借款，票据领用和盖章等行为手续的完备;

　　6、对借有支票，备用金未核销的部门和人员，经通知后仍不予核销的，可拒绝办理，同时将有关情况报告领导;

　　7、完成领导交办的其他工作.

篇4:大厦管理员兼出纳岗位职责

　　管理员是在管理处主任的领导下,对大厦实施有效管理。管理员对管理处主任和业主(使用人)负责。其主要职责:

　　1、积极参加政治、业务知识学习,不断提高自身的综合素质,自觉遵守规章制度。

　　2、熟悉大厦楼宇结构、单元户数面积、住户的数量、管线路的走向、各种设施设备的位置、管理费的收取依据标准、做到应知应会。

　　3、遵守劳动纪律,上班应着制服、佩带工作牌,执行每日巡视检查大厦内的清扫保洁、绿化养护、治安防范等工作,并做好日巡查记录和周考评记录。

　　4、做好来访、投拆、报修登记工作,并认真协调,及时报告,组织维修,大厦零修、急修率要达98%以上。

　　5、定期开展走访工作,虚心接受业主(使用人)的批评和建议,提高品质。

　　6、按照“优秀大厦”的建档要求,负责大厦的档案资料的收集、整理工作。

　　7、负责大厦的物业管理服务费、房屋公共维修金、水、电、煤气费的收取工作,每天将款项上交公司财务部。

　　8、完成主任交给的其他任务。

篇5:三星级酒店出纳岗位职责

　　三星级酒店出纳岗位职责

　　岗位名称：出纳

　　直接上级：财务部经理

　　管理对象：收银员

　　具体职责：

　　1.对财务部经理负责;

　　2.负责现金收入管理、检查和清点每日各营业点所交现金，按币类、币值面额归类整理，填制现金缴款单，及时送存银行;

　　3.负责签收和整理各种支票、信用卡等，填制进帐单，及时送存银行办理结算转帐;

　　4.凭总经理审批后的付款凭证并加以复核确认后，办理酒店各种付款结算业务;

　　5.将归类整理好的原始单据(收入、支出)，按照业务发生的顺序，序日序时逐笔登记现金明细日记帐和银行存款明细日记帐，并将原始单据编号后转交给核算会计，做到日清月结，帐款相符;

　　6.每日根据营业收入情况如实编制"出纳收入日报表"，根据各收银点及收银员的交款情况编制;

　　7.负责对各种币别的现金，银行存款的对帐工作。接收、清理银行送回的各种回单。整理支票存根，单据不得遗失;

　　8.严格执行现金清查盘点制度，每日核对库存现金，不得坐支，确保现金的安全;

　　9.负责外币兑换汇率的收、发，将所收的外币牌价进行有效的整理后，及时传达给收银;

　　10.妥善保管印章和空白支票，并做好领用序时登记工作;

　　11.负责对银行上门收款的监点工作;

　　12.负责员工的工资发放工作;

　　13.负责相关税务部门的申报及负责交纳税款;

　　14.负责发票、收款收据及其它票证的购买、登记;

　　15.完成及协助其他财务人员完成上级下达的任务。