公司财务部出纳职能二

篇2:公司财务部会计职能三

公司财务部会计职能(三)

　　1、遵守国家法律、法令、执行党的路线、方针、政策，遵守财经纪律。

　　2、努力学习政治、业务，提高政治思想水平和专业知识，增强工作能力。

　　3、坚持原则，坚持财经制度，杜绝浪费，加强核算，严格地遵守审批手续，管好资金。

　　4、对工作认真负责，及时对账，做到日清月结。

　　5、负责零星费用的报销和业务员的工资的核算。

　　6、原辅包装材料购进、领用及生产成本的核算与控制。

　　7、按月、年度编制会计报表。

　　8、按照地方各级政府相关部门的需求，及时准确的提供相关报表、资料。

篇3:公司财务总监职能三

公司财务总监职能(三)

　　1、在公司董事长的领导下主持公司财务的全面工作并对董事长负责。

　　2、正确执行董事会及总经理会议的有关决议，(总经理会议的有关决议需经董事会或董事长审批)掌握各种业务状况，努力管好家，理好财。

　　3、认真学习国家有关财务、税务等方面方针、政策、提高业务水平。

　　4、负责组织本部门人员系统学习业务知识。

　　5、鼓励本部门人员参加各种培训、学习。

　　6、搞好会计业务核算，制定公司财务的内部管理，财务核算方法和财务核算程序。

　　7、正确解答会计人员的业务疑难问题;负责企业会计成本核算和财务管理工作。

　　8、每月10日前编报完上月报表。

　　9、参与拟定或审核经济合同及其他经济文件。

　　10、负责经济合同的收集和管理。

　　11、资金运用

　　(1)组织、调度好营运资金，管理各项财务收支和分配财务成果;

　　(2)监督资金按规定收支，合理节约使用资金，提高资金的利用效果，满足生产经营活动的资金需要;

　　(3)做好必要的资金补充和调剂;

　　12、负责完成利税的上缴

　　13、保证企业重点事项资金的使用。

　　14、负责做好公司产品物价的拟定，报批及管理工作。

　　15、负责组织对公司的收支、成本、利润等经济指标的计划和实施情况进行分析。

　　16、每年至少进行一次公司财务状况分析并提交财务分析报告。

　　17、其它工作

　　(1)积极主动、及时、准确地为领导决策提供财务信息和建议方案。

　　(2)认真保管好会计档案。

　　(3)定期分析财务指标的完成情况，提出管理中的漏洞，提出改善经营管理的建议和措施。

　　(4)监督检查公司的各项财务活动和财务计划的执行情况。真实反映财力结果，发现违反财经纪律、财务制度的问题。及时进行纠正，对拒不接受意见的报请总经理处理。

　　18、完成领导临时交办的业务。

篇4:公司财务部职能四

公司财务部职能(四)

　　1、在公司财务总监的领导下开展工作并对财务总监负责。

　　2、遵守财务纪律，建立和健全各项财务管理制度。

　　3、抓好各项应收款项的核算的工作，督促经办部门限期清理。

　　4、负责对各项经济合同及维护保养项目进行审定。

　　5、执行审批制度，按规定的开支范围和标准核报一切费用，负责发放员工工资、奖金。

　　6、严格执行现金管理制度和支票的使用规定，做好收费发票的购买、保管、使用及回收。

　　7、编制记帐凭证。及时编制各类报表，妥善管理会计帐册档案。

　　8、拟定各项财务计划，提供财务分析报告呈总经办。

篇5:中学学校出纳工作职责

中学学校出纳工作职责

　　一、严格执行国务院关于现金管理的制度，做好现金、支票收支存的日常工作，每日登记现金、银行存款日记账，并与会计账核对，以保证账账相符。做好现金的日清月结工作，保证账实相符，遇有情况，必须及时上报后勤处主任。

　　二、认真学习有关会计基础法律法规，严格执行财经纪律，按收支两条线，票款分离及教委财务科等有关规定办事。不坐收坐支各种经费，不白条抵现，坚持收支两条线。严格执行中国人民银行库存现金限额管理规定，超过限额部分必须送存银行。

　　三、对个人借款、个人费用、先付货款(定金)等必须经后勤处主任审核或校长同意并做好备查登记工作，确保学校资金的安全。

　　四、负责办理全校的现金收付和库存保管工作，认真审查原始凭证，定期核对库存现金，做到准确无误，发放无误。发现差误，立即汇报后勤处主任或校长，找出原因及时处理。

　　五、严格执行国家现金管理制度，对于现金支付，应严格遵守审核、审批程序办理。认真审查各种报销或支出的原始凭证，对违反国家规定的，对内容不全，没有经手人，证明人并未经学校会计初审和后勤处主任审核，校长审批签字的票据，有权拒绝付款，确保学校经费的合理使用。

　　六、负责教职工工资及其它人员经费的发放，办理教职工差旅费的报销手续。按规定按时缴纳学校水电费、电话费和教师医疗保险费等。

　　七、做好学校财务支出的保密工作，不准随便泄露财经信息。

　　八、装订和保管好凭证，帐册和有关资料，及时归档，防止丢失或损坏。

　　九、每日编制现金流量表，月末编制银行存款余额调节表，对未达账项要及时查询，并督促相关人员及时处理。

　　十、不得将出纳工作随意交他人代管，如确有必要离岗时，必须由后勤处主任指派他人代管，而且必须做好交接工作。

　　十一、加强学习，不断提高业务水平，与会计人员密切合作，做到相互支持，配合默契。

　　十二、出纳人员应对备用金的安全负完全责任，对备用金实行严格管理，采取有效措施防止被盗、遗失，认真履行岗位职责，实行责任追究制。

　　十三、严格执行财经纪律，不徇私情，不谋私利，不得借支、挪用公款。做好收费的统计、复核、检查与对账工作，积极完成后勤处主任和学校领导交付的其它工作。