医院创建省级青年文明号专项经费管理制度

篇2:实验室安全管理制度

1.目的

　　建立实验室安全管理规定，保证员工在工作期间的健康和实验室财务的安全，使实验室的工作环境符合良好有序的要求

2.使用范围

　　适用于实验室的安全管理。

3.职责

　　3.1实验室领班负责实验室安全管理

　　3.2部长负责对实验室的安全管理情况进行监督检查

4.内容及要求

4.1仪器设备

　　4.1.1主要仪器设备均应制定操作规程，其主要内容有：仪器名称、性能用途、操作步骤、检查方法(包括开机、关机、校正、运行检测)维护保养、注意事项等。

　　4.1.2操作规程、仪器使用和维护维修说明书、包括供应商所提供的软件操作说明书等，都必须保持其最新版本，并方便操作人员取用。

4.2压力容器

　　实验室灭菌锅：

　　1)使用时，安全阀在0.23Mpa压力下自动起爆，如压力已升到0.23Mpa时，安全阀不能正常启爆，应停止加热，检查原因，排除故障;

　　2)定期通知仪修对压力表进行校验，确保压力指标准确;

　　3)锅内有压时，切不可打开坚固螺丝栓，以防发生事故;

　　4)进行热操作或易爆操作时，操作者不得离开现场。

4.3玻璃仪器

　　4.3.1玻璃仪器的清洁

　　1)洗涤玻璃仪器时注意勿碰破

　　2)玻璃仪器的烘干

　　a 加热时不可使器皿骤热，并应注意抹干器皿上流下的水。

　　b 烘干玻璃器皿时，温度应维持在120℃以下。

　　c 对于急于干燥的仪器或不适合放入烘箱的较大的仪器可用吹干的方法，通常用少量乙醇、丙酮(或最后再用乙醚)倒入以控去水分的仪器中摇洗控净溶剂(溶剂要收回)，然后用电吹风吹，开始用冷风吹1~2min，当大部分溶剂挥发后吹入热风至完全干燥，再用冷风吹残余的蒸汽，使其不再冷凝在容器内。此法要求通风好，防止中毒，不可接触明火，以防有机溶剂爆炸。

　　4.3.2玻璃仪器的使用：使用各种玻璃器具，要轻拿轻放，小心清洗。避免碰破面被划伤。禁止使用化验室器皿盛装食物，也不要用茶杯、食具盛装药品，更不要用烧杯当茶具使用。

4.4化学药品

　　4.4.1领取药品时，该确认容器上标示名称是否为需要的实验用药品，看清楚药品危害标示和图样，严格遵守操作规程进行试验。

　　4.4.2使用挥发性有机溶剂、强酸强碱性、高腐蚀性、有毒性之药品应采取防护措施，带好胶皮手套，防止溅出造成灼伤。另必须要在通风柜内进行操作。

　　4.4.3倒用硝酸、硫酸、盐酸等必须带上橡皮手套，启开盐酸、乙醚和氨水等,挥发的试剂瓶时，绝不可使瓶口对着自己或他人的脸部，尤其是在夏季，启开是及易大量冲出，如不小心，会引起严重的伤害事故。

　　4.4.4稀释硫酸、盐酸时必须仔细缓慢地将酸加到水中，边到边搅拌,而不能将水加入到酸中。

　　4.4.5加热易燃试剂时，必须用水浴、油浴、沙浴或用电热套，绝不能用明火，如果加热温度有可能达到被加热物的沸点，则必须加入沸石，以防爆沸。

　　4.4.6凡盛装过强腐蚀性、易燃或有毒药品的容器或移用过此类药品的移液管，必须由操作者及时亲自清洗干净。

　　4.4.7使用有毒药品，切勿触及伤口或皮肤，操作结束后，必须仔细洗手。

　　4.4.8所有药品、标样、溶液都应有标签,绝对不要在容器内装入与标签不相符的物品。

4.5用电安全

　　4.5.1实验室内的电器设备安装和使用管理，必须符合安全用电管理规定，大功率实验设备用电必须使用专线，严禁与照明线共用，谨防因超负荷用电着火。

　　4.5.2手上有水或潮湿请勿接触电器用品或电器设备;严禁使用水槽旁的电器插座(防止漏电或感电)。

　　4.5.3电器插座请勿接太多插头，以免电荷负荷不了，引起电器火灾。如电器设备无法接地，请勿使用，以免产生感电或触电.

4.6实验室伤害的预处理

　　4.6.1普通伤口：以生理盐水清洗伤口，以医用胶布固定。

　　4.6.2烧烫(灼)伤：以冷水冲洗15至30分钟至散热止痛→以生理盐水擦拭(勿以药膏、牙膏、酱油涂抹或以纱布盖住)→紧急送至医院(注意事项：水泡不可自行刺破)。

　　4.6.3化学药物灼伤：以大量清水冲洗→以消毒纱布或消毒过布块覆盖伤口→紧急送至医院处理。

　　4.6.4当眼睛内进入溶液飞沫或其它异物时，首先应立即用大量水冲洗，然后到医院就医。

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篇3:油田分公司资金计划管理暂行办法

油田分公司资金计划管理暂行办法

第一章总 则

第一条

　　为加强资金集中管理，提高资金运行效率，合理调度和使用资金，根据中国石油天然气股份有限公司(以下称“股份公司”)和长庆油田分公司(以下称“油田公司”)财务管理制度，制定本办法。

第二条

　　本办法所指的资金是企业收到和支出的货币资金，包括现金、银行存款和银行承兑汇票。

第三条

　　本办法适用于油田公司所属各单位。

第二章管理方式

第四条

　　油田公司对所属各单位的资金实行严格的计划管理，按照股份公司批准的资金收支计划组织资金收拨。

第五条

　　油田公司各单位资金收支计划按照“各二级单位资金结算部财务资产处股份公司”的路径，逐级审核上报。年、月、周资金计划和分析材料应经过各单位业务主管和财务主管的审核、签字。

　　财务资产处在股份公司批复的年、月资金计划范围内，按财务资产处审批的周资金计划，每日将资金按照“股份公司财务资产处资金结算部各二级单位”的路径，下拨各单位。

第六条

　　资金计划实行专人专项管理。各单位财务部门以及相关业务部门都要设置资金计划岗，负责资金计划的编制、上报、执行情况分析以及与上级部门的沟通与衔接等工作。

　　财务处资产处、资金结算部及各二级单位财务科设为专职，各相关业务部门设为专职或兼职。资金结算部、各二级单位财务科将资金计划岗人员名单上报财务资产处备案;各二级单位财务科将资金计划岗人员名单上报资金结算部备案;相关业务部门将资金计划岗人员名单报各二级单位财务科备案。

第三章计划的编制

第七条

　　各单位上报的资金计划包括年度资金计划、月度资金计划和周资金计划，以及年度、月度资金计划的执行情况分析。

　　各单位年、月资金计划应根据中油6.0资金预算系统的数据分析填列。各二级单位将周资金支出计划及零星收入计划上报各资金结算室，经资金结算室汇总、调整、审批后，再上报资金结算部，经资金结算部汇总、调整、审批后，再上报财务资产处;销售公司、甲醇厂、第一采气厂周货币资金收入计划直接向财务资产处上报。最后由财务资产处汇总、调整、审批，确定油田公司的周资金计划。

第八条

　　年度资金计划是指根据年度财务预算、投资计划和上年财务决算报表编制的年度预计资金收支计划的报表。

第九条

　　月度资金计划和周资金计划分别指根据年度资金计划结合月、周实际情况预计的资金收支计划的报表。

　　月度资金计划根据年度资金计划、按照生产建设进度编制上报。

　　周资金计划根据月度资金计划、结合各单位实际情况编制，要求具体到日，但日计划仅要求填列收入和支出合计数(报表格式见附件2-1、2-2、2-3)。

第十条

　　年度、月度资金计划执行情况分析分别指年、月实际资金收支与资金计划的对比分析(报表格式见附件2-4、2-5)。

第十一条

　　各单位在上报月度资金计划时，对因产品购销总量和价格变化引起的资金收支变化(与年度资金计划对比)，应附编报说明。

第十二条

　　油田公司按照统一规定在账务系统设置现金、银行存款等资金科目的专项核算，并按照往来单位类别(股份公司、存续公司、外部单位)设置台账，据以进行资金收支计划的定期对比分析和资金流向分析。

第四章计划的报送

第十三条

　　资金计划的报送时间

　　1、各单位中油6.0年度资金预算应于上年12月31日前进行维护。年度资金收支计划按股份公司规定的具体时间上报(另行通知)。

　　2、各单位中油6.0月度资金预算应于上月终了前三个工作日维护，财务资产处于上月终了前一个工作日12点前进行审批、封存。月度资金计划于上月终了前三个工作日12点之前上报资金结算部;资金结算部于上月终了前二个工作日12点之前上报财务资产处;财务资产处于上月终了前一个工作日12点之前上报股份公司。

　　3、周资金计划，各二级单位应于上周四10点前上报资金结算室，资金结算室应于上周四12点前上报资金结算部，资金结算部应于上周四17点前上报财务资产处，销售公司、甲醇厂、第一采气周资金收入计划的上报时间同资金结算部。财务处于上周五12点前上报股份公司。

第十四条

　　资金收支计划执行情况分析表及分析材料的上报时间

　　1、年度资金收支计划执行情况分析于次年1月5日前(节假日顺延)上报资金结算部;资金结算部于次年1月7日前(节假日顺延)上报财务资产处;财务资产处于次年1月10日前(节假日顺延)上报股份公司。

　　2、月度资金收支计划执行情况分析于次月2日前(节假日顺延)上报资金结算部;资金结算部于次月3日前(节假日顺延)上报财务资产处;财务资产处于次月5日前(节假日顺延)上报股份公司。

　　资金结算部应将各二级单位年、月资金收支计划执行情况分析审阅、整理后统一上报财务资产处，并且应同时提交资金结算部对各二级单位上报分析材料的汇总分析报告。

第十五条

　　各单位上报的资金收支计划及执行情况分析以电子邮件形式通过智能办公发送。

　　财务资产处上报资金收支计划及执行情况分析，以电子邮件方式通过FMIS-OA发送到股份公司财务部资金结算处信箱。

第十六条

　　各单位周资金收入计划和周资金支出计划无发生额的应上报空表。

第五章计划的审批程序

第十七条

　　对油田公司报送的月度资金计划，股份公司根据年度资金计划，结合地区公司生产经营进度和产品购销总量、价格变动等因素进行审核，于次月5日前将批准的月度资金计划通过FMIS—OA下达给财务资产处。财务资产处于次月6日前在财务资产处主业上公布。

第十八条

　　油田公司各单位必须严格执行股份公司批复的资金收支计划，周资金实际支出累计不得超过月度资金收支计划，月度实际资金支出累计不得超过年度资金收支计划。

第十九条

　　油田公司周资金计划由财务资产处最终批复。股份公司对油田公司上报的周资金收支计划不做批复，直接组织运行。周资金实际支出累计必须控制在月度计划之内，超出月度计划部分，股份公司将不予下拨。

第六章紧急用款

第二十条

　　油田公司各单位如有突发事件需紧急用款，需提前二日上报财务资产处审核，由总会计师、财务处长签署紧急用款申请表后，提前一日上报股份公司。各单位退款业务按紧急用款业务办理(报表格式见附件2-6)。

第二十一条

　　股份公司审核油田公司紧急用款申请表，同意支付后，调整次日下拨额度。

第七章附则

第二十二条

　　本办法由油田公司财务资产处负责解释。

第二十三条

　　本办法自印发之日起施行。

　　附件：2-1、年度资金收支计划表

　　2-2、月度资金收支计划表

　　2-3、周资金收支计划表

　　2-4、年度资金收支计划执行情况表

　　2-5、月度资金收支计划执行情况表

　　2-6、紧急用款申请表

篇4:工资及相应级别报销管理制度

　　工资及相应级别报销管理制度

　　一、 基本原则

　　(一)一般程序

　　1、 以出勤日计算每月应发工资;

　　2、 每月10日发放上月基本工资，20日发放提成或绩效，由公司财务部统一存入员工个人帐户(遇节假日顺延);

　　3、 自动离职人员工资待办理完移交手续后于次月10日到财务部结算;

　　4、 每月2日前由人事部统一上报公司人员考勤、人员岗位及相应社保异动表、奖罚等情况到财务部，部门人员奖金由各部门经理上报。

　　5、 按照劳动合同的约定及公司的福利待遇制度，根据当月考勤统计情况及公司有关规定由财务部门审核人事部门计算的工资，统一制工资表，执行公司有关制度、规定;

　　6、 工资单经财务经理、部门经理、总经理签字方可发放;

　　7、 由公司人力资源部统一制定并调整工资管理制度，经公司总经理批准后执行。

　　(二) 保密原则

　　工资报酬实行保密管理，任何管理人员及相关工作人员非因履行工作职责之需要，不得向第三方泄露所获悉的公司薪酬结构;任何员工不允许以任何方式询问、议论他人的薪资报酬，并不得向他人泄露自己的薪资报酬。凡违反者公司将做为严重违反劳动纪律者处理。

　　(三)收入挂钩原则

　　1、 为适应激烈的市场竞争及各事业部-利润中心的经营管理需要，各利润中心的人员收入、福利与所在利润中心的总体效益相结合，具体工资等级由各利润中心按本工资管理制定拟定。其中：业务人员的收入水平与其本人的业务完成额直接挂钩;非业务人员的收入水平与其所在利润中心的利润指标完成情况相关联;根据不同利润中心的实际情况，条件具备部门的主管(含)以上人员可实行年薪制。

　　2、 职能部门人员的收入水平与公司的整体利润及个人绩效考评的实际情况挂钩，实行月薪制。各职能部门按照本工资管理制度，根据本部员工岗位职责、员工个人工作资历等情况确定本部员工的工资等级。

　　(四)备案原则

　　1、 对于利润中心的业务人员与录入人员的收入标准，可在公司的工资管理制度原则基础上根据自身情况做调整，但必须在年度经营计划中明确说明，并经公司批准后报运营中心备案，方可执行;

　　2、 所有利润中心、职能部门的人员工资等级必须在财务或运营中心备案(年薪制的除外)。

　　(五)薪酬结构

　　1、 薪酬结构种类

　　1) 年薪制加期权股;

　　2) 基本工资加绩效工资加期权股 ;

　　3) 基本工资加佣金(提成)制;

　　4) 基本工资加计件工资加绩效奖励。

　　2、 基本工资可由基础工资、职务工资、饭补构成。

　　3、 对应于不同级别的人员公司规定不同金额的费用报销额度，凡在此额度范围内的交通费、通讯费、办公费、招待费、礼品费等与业务相关的费用支出可与下月10日据实报销;同时部门经理对本部门员工费用报销，可在其相应的额度内，根据部门业绩及员工当月工作考核情况予以调整。

　　4、 根据深圳市政府社会保障制度，对于深圳市户口员工的房补,以“住房公积金”体现,直接存入个人帐户; 而非深圳户口的员工作为相应的福利, 对应不同的级别人员公司规定不同金额的费用报销额度, 凡在此额度范围内的住房费用, 可以据实报销。

　　5、 实行以上薪酬结构的人员，除了由公司在法定节假日安排加班的按照劳动法规定给予加班费外，均不另外享受加班费。

　　6、 每位员工只能享受一种薪酬结构，不允许既享受奖金基数又享受提成。

　　7、 实行薪酬结构(3)(4)类的人员，其佣金(提成)提取标准以及计件工资的计算标准必须在公司财务部备案，并有财务部门的监督核算。

　　8、 实行年薪制的人员，其年薪总额的50%—70%按月发放，根据收入标准相应级别确定每月的预期收入额，剩余30%—50%部分在年度考核结束后根据考核结果一次性发放。

　　二、工资定级权限

　　1、 各事业部高级管理人员的工资由公司总经理确定。

　　2、 由公司总经理确定工资的人员，工资文件由财务部负责备案，财务部经理负责编制报表及发放的执行工作;其他人员的工资定级文件由运营中心、财务部备案并执行。

　　3、 利润中心人员工资定级：

　　1) 各事业部总经理的年薪水平及月收入标准，与其利润中心的年度经营计划中各项指标挂钩，由公司总经理确定，财务部经理负责执行;

　　2) 事业部总经理以下实行年薪制的管理人员的年薪水平及月收入标准，由事业部经理制订并随其利润中心的年度经营计划上报公司总经理批准后，运营中心、财务部备案并执行;

　　3) 年薪制以外的管理人员、专业人员、业务人员、操作人员的定级与考核标准，由事业部总经理确定后报运营和财务部备案并执行。

　　4、 职能部门人员工资定级：

　　1) 部门经理(含)以上管理人员的收入水平与公司效益及个人绩效挂钩，其工资级别由公司总经理确定，财务部经理负责执行;

　　2) 部门经理以下人员的定级与考核标准，由部门负责人制订，报公司总经理审核后，运营中心、财务部备案并执行。

　　三、工资收入标准(见附表)

　　附表1：利润中心管理人员收入标准;

　　附表2：成本中心管理人员收入标准;

　　附表3：专业技术人员收入标准;

　　附表4：操作人员收入标准;

　　附表5：业务人员收入标准。

　　8-8通讯，交通费用报销规定

　　一、报销对象

　　1、 非年薪制部门经理;

　　2、 经理助理;

　　3、 非年薪制主管。

　　二、报销额度

　　1、 部门经理：200.00元;

　　2、 经理助理：150.00元;

　　3、 主管：100.00元。

　　三、报销办法

　　1、 当月发生的实际费用大于报销额度的以报销额度为限，当月发生的实际费用小于报销额度的以实际发生的为限;

　　2、 当月30日前报上月20日到当月20日费用，不可跨月报销;

　　3、 实行年薪制的所有人员不再报销通讯费用。

　　四、相关规定

　　1、 公司给予报销费用的手机每日晚10：00之前必须开机;截稿日通宵开机;任何人不得借故不复机或不接电话。如经核实，一个月内有累计两次在要求时间内未开机或未复机情况，本月通讯费用不予报销。

　　2、 交通费用报销对象及额度可由各部门根据实际情况制定。

篇5:票据管理制度

　　票据管理制度

　　一、发票管理

　　(一)申领

　　1、 由申请人在《零星开票通知单》中详细填写部门名称、申请日期、合同号(右上角填写)、企业全称、广告刊登媒体或网刊全称、业务发生具体日期、开票金额、业务性质(广告或信息)、申请人姓名等，交部门经理审批、会计审核后开具。

　　2、 若零星开票通知单中企业名称与合同中的企业名称不相符，业务员需持有双方企业盖章认可的证明(特殊情况可由部门经理签字认可)，财务方可开具发票。

　　3、 杜绝开无企业名称发票。

　　4、 杜绝开企业名称不全发票：任何人无权把企业名称缩减 至2-3个字。

　　5、 若业务实际发生与合同不符，业务员需持有企业的附加合同或加盖公章的证明方可开票。

　　6、 丢失发票一切后果由业务人员自负，在对方企业提供相关证明文件(标明发票号及金额并加盖公章)后，我公司可提供加盖公司发票专用章的发票存根联复印件，业务人员因丢失发票或其他原因需要借出发票时，需有书面申请并由各部门经理人员签字，财务人员对于借出发票应进行登记，并及时取回。

　　7、 发票复印件盖章需由部门经理人员、公司总裁批准，财务人员应进行登记并由当事人签字。

　　8、开发票时遇到的其他特殊情况，财务人员均应取得公司领导的批准后，才能开具发票。

　　(二)具体规定

　　1、 已提供劳务并签订合同的，业务员凭运营中心盖章认可的合同及零星开票通知单或有企业盖章认可的广告认定单，以财务人员核对无误后开具发票。

　　2、 未提供劳务已签订合同但又未收款的，业务员根据部门经理认可的业务内容，填写零星开票通知单，由部门经理或以上级管理人员签字，方可开具发票。若此项合同终止又收不回原发票视同未回款处理。

　　3、 未提供劳务，已签订合同且已收款的，业务员可凭零星开票通知单或广告(信息)认定单开具发票。

　　4、 已提供劳务，但未签订合同且已收回款的，业务员根据运营中心认可的业务内容，填写零星开票通知单或广告(信息)认定单开具发票。

　　5、 未提供劳务且未签订合同的，禁止开发票。特殊情况如预收款项等，须部门经理专门说明。

　　(三)回收

　　1、 当天领出发票，已收款项的，当天必须将款项交到公司出纳处，否则作挪用公款处理;当天未能收回款项的，当天必须将所领发票交还公司财务统一保管;客户因特殊原因需先将发票留下后再结款项的，所开发票金额在2000元以下的领票人必须要求客户签收条经本部门经理签字后交回公司财务。所开发票金额在2000元以上的领票人必须持客户签收并加盖客户公司公章的收条经部门经理签字后交回公司财务。违反此项，每次扣款200元直至开除。

　　2、 若是抵货业务，当天领出发票，必须要求客户开具同样金额的销售发票交还财务，否则必须将公司发票退回。违反此项，每次扣款100元。

　　3、 凡将所开发票重新更改、退票(换名称或换金额)，必须写明原因并经部门经理签字确认后方可退换。

　　(四)填写

　　公司统计(或会计)应根据审核无误的《零星开票申请单》按照发票顺序认真填写，保证真实、准确、完整，并加盖公司发票专用章。不得涂改、挖补或撕毁，如有填错，应整套(存根联、发票联、记帐联)保存，并注明“作废”字样，以备查验。

　　(五)监督

　　会计(统计、业务部门)应根据当天的 “支票回收单”核对每张发票(每笔业务发生额)的回款情况，对所开出发票(所发生业务)进行监督。

　　(六)内容不符时的处理

　　支票回收的付款公司名称与市场员所报客户名称或所申请发票名称不符时，市场员必须同时上交由付款方加盖财务章的付款说明交财务备案。如无说明，财务先扣留支票，要求业务人员补交说明，如到截止日期仍无说明，按未回款处理。

　　二、收据管理

　　1、 收据视同发票管理。

　　2、 收据、发票不得重复开具，若已开出收据需换开发票，必须要求客户先将收据退回后再补开发票。

　　3、 以上规定财务部门应严格按规定执行，如不按规定执行出现问题由财务部负全责。

　　三、支票管理

　　1、 支票的购买、填写和保存由出纳负责;

　　2、 建立和健全《银行存款日记帐》簿，出纳应根据审批无误的收支凭单，逐笔顺序登记银行流水收支帐目，并每天结出余额;

　　3、 出纳收取支票时，须立即开具加盖有“支票收讫”章的一式四联的《支票回收单》，由缴款人

　　4、 支票的使用必须填写“支票领用单”，由经办人、部门经理、 财务经理、总经理(计外部分)签字后出纳方可开出;

　　5、 所开出支票必须封填收款单位名称;

　　6、 所开支票必须由收取支票方在支票头上签收或盖章。

　　四、票据管理原则

　　1、 加强票据管理，杜绝单据遗失现象。谁遗失谁负责，罚遗失者每张单据金额的10%，直接从报销金额中扣除(即实报金额为应报金额的90%)。

　　2、 财务有权拒绝持非正式票据报销。