实小会计人员工作职责

篇2:公司税务会计岗位职责

　　公司税务会计岗位职责

　　负责公司涉税业务的核算和管理，负责公司各种发票的领取、使用和保管工作;负责记帐凭证的装订;负责各项统计报表的填报。

　　采购会计岗位职责

　　1. 参与拟定公司资产采购、管理与核算的制度;

　　2. 负责采购部库存资产出入库登记与明细核算，保持核对帐、物、卡相符;

　　3. 按时准确计提折旧;按月与财务部进行账目核对;

　　4. 会同有关部门定期对采购部库存资产进行盘点，按权限规定办理盘盈、盘亏、报废审批手续;

　　5. 完成上级交办的其他工作。

篇3:公司会计核算科职责

　　公司会计核算科职责范本

　　直接上级：财务部经理;

　　下属部门：固定资产核算岗位，材料核算岗位，工资核算岗位，成本费用核算岗位，无形资产和递延资产。

　　部门性质：会计成本费用核算，成本管理;

　　管理权限：受财务部部长委托，行使对财务部的成本费用核算整过程的核算和监督管理;

　　管理职能;严格按照成本核算办法规定，正确归集，分配生产费用，计算产品成本，编制成本费用报表，进行成本费用的分析和考核，对所承担的工作负责。

　　具备条件：1。坚持原则，廉洁奉公;

　　2.具有会计专业技术资格;

　　3.主要一个单位或者单位内一个重要方面的财务工作时间不少于二年;

　　4.熟悉国家的财经法律、法规、规章和方针、政策，掌握本行业业务管理的有关知识;

　　5.有较强的组织能力;

　　6.身体状况能够适应本职工要求。

　　职业道德：1。敬业爱岗;

　　2.热爱本职工作;

　　3.依法办事;

　　4.客观公正;

　　5.搞好服务;

　　6.保守秘密;

　　主要职责：

　　1.服从财务部部长对会计核算工作的要求和指导，一切工作在财务部部长的指导下展开，一切管理行为向财务部部长负责;

　　2.每年根据公司制订方针、计划及目标，确定成本控制目标，层层落实分解到各生产车间及班组，并组织推动并督促检查各车间班组做好成本核算工作，做到人人动脑筋，个个算成本，保证完成和超额完成成本计划，保证公司总目标的实现。

　　3制订和组织执行全公司的成本管理制度，进行成本预测，编制成本预算;加强成本控制，核算产品成本;编制成本费用报表，检查考核综合分析公司成本计划的完成情况及增产节约经济效果，组织和指导各车间开展成本管理工作，总结推广先进经验。并协助有关部门建立在产品台账和半产品成品登记簿，在产品的内部转移和半产品的出库、入库都要认真登记，对在产品和自制半产品要定期盘点，做到账实相符。采取多种形式开展部门、车间、班组的群众性经济核算，贯彻经济责任制。

　　4.会同劳资部门，严格按照规定掌握使用工资总额，分析工资计划的执行情况，对于违反工资计划，以及按照规定预发，滥发工资及津贴的行为应预以制止，或向财务部部长和有关领导报告。

　　5.审核工资计算表，办理代扣款项，发放工资后，要及时收回;经签名的工资计算表，作为原始凭据入账。

　　6.制订固定资产目录，进行固定资产折旧的分类核算。对列作固定资产管理，按类别和部门列示，一式二份，一份由设备动力科保管，一份由财务部门保管，每月设备动力科应将固定资产的增减数量及保存地点报财务会计核算科，做到账实相符。

　　7.会计核算科组织使用部门，设备动力科每年对固定资产进行清查盘点，发现盈亏要清查原因，在未查明之前不得轻易处理，待查明原因后经法定代表人批准，进行账务处理。

　　8.拟定材料管理与核算的实施办法，对于原材料，燃料、包装物等材料的收发，领退和保管，都要制定手续和制度，明确责任。

　　9.认真审核材料供应计划和供贷合同，防止盲目采购，对超计划用款，要经过总经理批准。

　　10.参与库存材料的清查盘点。对盘盈、盘亏和报废的材料要查明原因，分别不同情况经过批准后进行账务处理。

　　11.要经常深入了解材料的储备情况，对于超过正常储备和呆滞积压的材料，要分析原因，提出处理意见，报总经理批准后处理。

　　12.完成领导交办的其他工作

篇4:公司销售会计岗位职责

　　公司销售会计岗位职责

　　1、认真执行公司各项规章制度和工作程序，服从上级领导指挥和有关人员的监督检查，保质保量按时完成工作任务。

　　2、做好增值税发票的领用、保管与使用登记，依照税务部门的发票管理及填写规定，根据客户以及进项税的实际情况开具增值税发票。

　　3、每日接到出纳员到款通知后及时更新并上传财务到款通知。(如遇网络不畅，可用电话通知相关人员及时发货)

　　4、次月5日前将上月收款金额核对准确登记销售明细表并于10之前计算业务人员销售提成。

　　5、接收核对每日车间、门市传递的销售单据并签字确认。

　　6、用友中应收单据的审核、制单及登记账薄;收款单据的录入、审核、制单及登记账薄。

　　7、每日下班前统计当日销售订单执行及回情况统计表。具体项目包括：本日订单笔数、已发货定单笔数、本日回款金额笔数及总额。

　　8、认真复核销售发票及红字发票、并及时制单及登记账薄。

　　9、认真编制记帐凭证，正确运用会计科目，要做到原始凭证齐全有效，记帐凭证与原始凭证事项一致准确无误。

　　10、月末完了汇总并装订会计凭证

　　11、每月定期及时汇总、编报商品销售情况统计报表，并对报表的真实准确性负责。

　　12、每月定期和不定期与相关单位、部门、人员核对往来明细帐、总帐，保证帐帐相符、帐证相符、帐表相符。

　　13、及时主动督促相关单位、个人清还应收账款、其他应收款，并向会计主管及时汇报工作情况。

　　14、协助出纳员及时清理和收回代收货款工作。

　　15、协助公司相关人员做好销货呆帐、死帐的清理工作。

　　16、积极配合其他会计工作。

　　17、积极参加培训活动，努力钻研本职工作，主动提出合理化建议。

　　18、保守公司秘密。

　　19、做好业务内会计资料的保管，配合会计主管做好整理与定期归档工作。

　　20、完成会计主管及总经理交办的其他任务。

篇5:公司会计岗位职责

　　标题行政人事部会计岗位职责编 号

　　页 码共 1 页

　　修 改 第 1 次

　　1、负责核签、编制会计凭证，整理保管财务会计档案。

　　2、负责登记保管各种明细账、总分类账。

　　3、负责编制工资、奖金、提成、劳保、社保、福利及各种津贴报表。

　　4、负责定期对账，如发现差异，查明差异原因，处理结账时有关的账务调整事宜。

　　5、参与会计制度的制定。

　　6、负责编制、修订会计表单，编制会计报告、报表，负责财务分析报告的编写。

　　7、负责具体执行资金预算及控制预算内的经费支出，管理往来账、应收、应付款、固定资产、每月计提核算税金、费用、折旧等费用项目。

　　8、负责税收核算、日常税款计缴、发票及收据管理、社保基金管理以及与税务部门的沟通。

　　9、负责与公司、个人、其他单位及项目处、分公司往来款项的清理、核对和分析。

　　10、负责工资、福利、公积金及医疗保险的核算。

　　11、负责固定资产的折旧管理。

　　12、负责项目成本核算和利润核算。

　　13、定期向主管领导报告财务日常情况。

　　14、负责每月编制收入报表、重点费用报表、管理费用扣缴报表、应收款报表、应付款报表、项目处和分公司资金使用报表、项目收款情况报表等。

　　15、督促应收款的催收工作，督促业务部门资金回收，加快资金回笼。

　　16、完成上级交办的其它工作。

　　编制/日期20**.12审核/日期20**.12批准/日期

　　修改人集体修改处数全文修改/日期20**.03.06